صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۷۹۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۷۸۳,۱۷۴ ۳۶.۷۸ % ۱,۳۱۴,۳۶۱ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۹۰ ۰.۳۶ % ۲۴,۳۰۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۷۸۳,۱۷۴ ۳۶.۷۸ % ۱,۳۱۴,۳۶۱ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۵۹۰ ۰.۳۶ % ۲۴,۲۹۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۷۷۵,۶۲۳ ۳۷.۲۳ % ۱,۲۷۵,۶۰۷ ۶۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۶۶ ۰.۳۸ % ۲۴,۲۸۵ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۷۵۷,۰۸۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۱۸۰,۹۳۰ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۰.۴ % ۲۴,۹۴۱ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۷۵۷,۰۸۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۱۸۰,۹۳۰ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۰.۴ % ۲۴,۹۳۲ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۷۵۷,۰۸۴ ۳۸.۴۱ % ۱,۱۸۰,۹۳۰ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۹۸۰ ۰.۴ % ۲۴,۹۲۲ ۱.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۷۵۳,۶۷۰ ۳۸.۶۶ % ۱,۱۶۲,۷۳۹ ۵۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۷۳ ۰.۴۵ % ۲۴,۲۴۶ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۷۵۳,۹۲۰ ۳۹.۰۱ % ۱,۱۴۲,۶۸۳ ۵۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰ % ۳۵,۷۵۷ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۷۵۳,۹۲۰ ۳۹.۰۱ % ۱,۱۴۲,۶۸۳ ۵۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰ % ۳۵,۷۴۷ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۷۵۳,۹۲۰ ۳۹.۰۱ % ۱,۱۴۲,۶۸۳ ۵۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰ % ۳۵,۷۳۷ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %