صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۴,۰۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۳,۹۹۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷۵۳,۹۲۰ | ۳۹.۰۵ % | ۱,۱۴۲,۶۸۳ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱ | ۰ % | ۳۳,۹۸۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۴۳,۸۵۱ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۱۴۳,۰۵۲ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۳۷,۲۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۴۷,۹۲۵ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۱۵۲,۳۰۸ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۴۲,۲۰۷ | ۳۸.۳۳ % | ۱,۱۴۱,۰۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۲۵,۵۹۶ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۹,۴۴۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۲۵,۵۹۶ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۹,۴۳۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۳۰,۵۵۸ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۴,۷۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |