صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۳۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۹۷,۵۱۹ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۵۲۸,۶۶۹ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۶ % | ۱۰۹,۱۲۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۷۴,۲۲۸ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۵۲۰,۷۰۳ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۷ | ۶.۵۵ % | ۹۶,۴۶۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۶۷,۱۴۵ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۰۵۱ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۹۶,۴۰۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۳۷,۵۴۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۴۹۷,۷۰۳ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۰ | ۱.۴۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۳۲۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۲۷۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۱۳,۱۳۸ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۴۳۱,۷۶۸ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۵,۵۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |