صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۲۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۱۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۵۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۰۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۶۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۱۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۴۵۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۸۸۵,۵۱۷ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۴۳۹,۱۵۷ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۱ % | ۱۰۲,۳۹۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |