صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸۷۷,۴۲۱ | ۳۶.۷۹ % | ۱,۳۹۹,۸۰۸ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۵ | ۱.۲۴ % | ۷۸,۵۳۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸۸۷,۹۴۴ | ۳۶.۴ % | ۱,۴۳۴,۵۷۱ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۷۶ | ۱.۵۶ % | ۷۸,۸۵۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸۸۳,۳۱۱ | ۳۵.۶۶ % | ۱,۴۲۹,۱۲۴ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۶ | ۲.۷۴ % | ۹۶,۳۷۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸۸۹,۳۹۹ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۴۵۰,۶۵۸ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱۵۸,۴۲۷ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۹۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۶۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹۱۰,۷۱۴ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۴۷۸,۶۵۷ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۲۲ | ۲.۴۹ % | ۱۳۷,۱۲۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹۱۶,۲۰۶ | ۳۶.۱ % | ۱,۴۸۸,۶۰۶ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۸۰ | ۲.۷۳ % | ۶۳,۵۸۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸۹۴,۲۹۵ | ۳۵.۴۷ % | ۱,۴۷۲,۵۹۹ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۰۸ | ۳.۷۸ % | ۵۹,۲۰۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸۶۳,۹۴۷ | ۳۵.۲ % | ۱,۴۵۰,۲۲۵ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۵ | ۳.۶ % | ۵۱,۷۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |