صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸۸۱,۹۵۷ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۴۳۵,۳۷۴ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۹۹,۳۴۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۱۷,۶۹۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۴۶۳,۹۸۵ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۵۱ | ۲.۳۸ % | ۱۰۱,۵۰۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰۹,۵۴۱ | ۳۵.۹ % | ۱,۴۵۴,۲۷۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۴۳ % | ۱۰۸,۰۶۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۲۳۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۱۸۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۱۳۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۰۷۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۳۷,۵۵۲ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۴۸۳,۷۱۶ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۴ | ۲.۶۷ % | ۹۰,۰۱۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۳۲,۶۱۹ | ۳۶.۳۶ % | ۱,۴۷۳,۴۳۱ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۴ | ۲.۶۸ % | ۸۹,۹۶۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۴۹,۴۴۸ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۴۹۸,۰۱۴ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۴ | ۳.۳۸ % | ۸۹,۹۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |