صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۶۴۶,۴۸۹ | ۳۶.۶۲ % | ۷۶۵,۹۱۲ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۹۸ | ۱۹.۲۵ % | ۱۳,۱۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۶۳۶,۰۰۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷۴۷,۳۲۹ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۶۴۲ | ۱۹.۷ % | ۱۳,۱۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶۳۳,۲۵۴ | ۳۶.۶۷ % | ۷۳۵,۸۳۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۷۲۴ | ۱۹.۹۶ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶۲۶,۵۴۱ | ۳۶.۲۹ % | ۷۲۸,۲۹۳ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۳۹ | ۲۰.۷۷ % | ۱۳,۱۶۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۳۹ | ۲۱.۱۱ % | ۱۳,۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۴۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۶۰۱,۴۷۰ | ۳۶.۲۵ % | ۶۸۵,۹۱۰ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۵۳ % | ۱۴,۶۰۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۶۱۹,۴۱۸ | ۳۶.۵۷ % | ۶۹۲,۱۵۱ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۷ % | ۱۴,۵۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۶۱۵,۱۶۸ | ۳۶ % | ۶۸۸,۸۶۸ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۳۲۰ | ۲۲.۸۴ % | ۱۴,۵۴۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |