صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۵۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۶۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۸۸,۴۳۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۲۶۳ | ۷۰.۵۴ % | ۴۲,۴۶۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۸۱,۸۷۲ | ۱۴.۲۵ % | ۱۴۴,۸۰۰ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۰۳۵ | ۷۱.۰۸ % | ۴۲,۴۱۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۶۳,۶۷۵ | ۱۳.۰۹ % | ۱۳۳,۱۵۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۱۰۰ | ۷۳.۲۷ % | ۳۷,۴۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۵۹,۲۸۳ | ۱۲.۵۳ % | ۱۲۹,۶۶۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۱۷۲ | ۷۴.۳۳ % | ۳۷,۴۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۳۷ | ۷۶.۲۱ % | ۳۷,۴۵۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۵۰,۷۱۵ | ۱۱.۴۷ % | ۱۲۴,۴۶۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۴۱ | ۷۶.۱۲ % | ۳۸,۶۵۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳۷,۶۵۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱۰۷,۲۸۵ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۲۲۱ | ۷۸.۹ % | ۳۸,۶۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |