صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸۰۴,۱۱۲ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۲۱۰,۹۶۹ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴ | ۰.۲۸ % | ۲۹,۵۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۹۳,۷۴۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱,۲۰۱,۸۵۹ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۲۸,۱۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۰۴,۵۳۱ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۲۰۸,۷۲۷ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۱۷,۶۳۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۸۰۴,۵۳۱ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۲۰۸,۷۲۷ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۱۷,۶۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۸۰۴,۵۳۱ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۲۰۸,۷۲۷ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۱۷,۶۲۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۷۹۵,۴۴۰ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۱۹۱,۰۹۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۲۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۷۹۵,۴۴۰ | ۳۹.۴۸ % | ۱,۱۹۱,۰۹۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۸ | ۰.۴۸ % | ۱۸,۲۷۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۷۸۶,۸۳۲ | ۳۹.۵۴ % | ۱,۱۸۰,۴۰۷ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷,۶۰۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۷۷۶,۷۲۶ | ۳۹.۲۳ % | ۱,۱۸۰,۳۴۴ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۲۶ % | ۱۷,۵۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |