صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۷۳۸,۰۴۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۰۸۶,۵۳۲ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۷,۵۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۷۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۱ % | ۱,۰۹۵,۲۷۸ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۷۷ | ۲.۷ % | ۱۷,۵۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۷۱۷,۹۹۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۰۵۴,۷۴۸ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۰ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۷۰۱,۳۰۰ | ۴۰.۷۴ % | ۹۹۵,۱۰۷ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۲ | ۰.۸۷ % | ۱۰,۲۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۶۷۳,۶۰۰ | ۴۱.۲۴ % | ۹۳۱,۳۹۳ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۸ | ۱.۱ % | ۱۰,۲۷۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۶۷۳,۴۹۶ | ۴۲.۰۲ % | ۹۰۰,۸۱۹ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۸۱ | ۱.۱۳ % | ۱۰,۲۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |