صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۱۳,۹۵۴ | ۲۹.۷۱ % | ۳۲۲,۲۶۰ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۹۴ | ۴۶.۸۸ % | ۳,۸۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۹۸,۷۹۵ | ۲۷.۲۳ % | ۲۹۸,۹۵۵ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۱۳ | ۵۲.۰۹ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۳۹۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۴۰۳ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۸۶,۰۴۶ | ۲۶.۰۶ % | ۲۷۹,۷۰۴ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۳۴ | ۵۲.۱۹ % | ۴۲,۴۰۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۰۲,۹۵۳ | ۲۲.۰۴ % | ۲۴۵,۸۴۷ | ۱۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۲۲۲ | ۵۶.۷۶ % | ۴۵,۶۱۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۷۴,۶۱۴ | ۲۰.۴۵ % | ۲۲۷,۴۶۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۲۲۳ | ۵۹.۲۲ % | ۴۵,۶۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲۳۹,۹۶۲ | ۱۸.۱۵ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۴۳۳ | ۶۳.۴۹ % | ۴۵,۶۲۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲۲۷,۴۲۴ | ۱۶.۸۹ % | ۱۹۳,۲۴۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۴۱۶ | ۶۵.۳۸ % | ۴۵,۶۳۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۰۰,۷۹۱ | ۱۵.۳۳ % | ۱۶۸,۵۶۷ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۵۸۴ | ۶۸.۵۵ % | ۴۲,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |