صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۵۹,۴۱۳ | ۳۷.۰۱ % | ۸۷۷,۵۲۳ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۴۴ | ۱۳.۱۷ % | ۱۰,۲۷۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۶۵۹,۴۱۳ | ۳۷.۰۱ % | ۸۷۷,۵۲۳ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۴۴ | ۱۳.۱۷ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۶۵۹,۴۱۳ | ۳۷.۰۱ % | ۸۷۷,۵۲۳ | ۴۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۶۴۴ | ۱۳.۱۷ % | ۱۰,۲۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۶۴۷,۰۰۶ | ۳۵.۸۵ % | ۸۵۸,۹۸۳ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۲۵ | ۱۵.۹۹ % | ۱۰,۲۷۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۶۳۵,۳۸۰ | ۳۵.۲۳ % | ۸۵۳,۱۷۷ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۶۵ | ۱۶.۹ % | ۱۰,۲۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۶۳۷,۱۴۲ | ۳۵.۹۷ % | ۸۰۳,۸۱۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۵۹ | ۱۸.۰۷ % | ۱۰,۲۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۶۴۱,۹۷۱ | ۳۶.۱۸ % | ۸۰۱,۴۶۹ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۶۵ | ۱۸.۰۶ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۵۷ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۸۹ | ۱۹.۴۷ % | ۱۰,۲۶۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۵۷ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۸۹ | ۱۹.۴۷ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۷۲ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۷۳۶ | ۱۸.۹۸ % | ۱۳,۱۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |