ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۶۰۵,۰۳۴	۳۵.۳۸ %	۶۷۰,۵۶۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۰	۲۴.۵۷ %	۱۴,۵۴۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۵۹۰,۲۷۱	۳۶.۲۵ %	۶۳۴,۲۹۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۱۵۸	۲۳.۹ %	۱۴,۵۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۵۹۰,۲۷۱	۳۶.۲۵ %	۶۳۴,۲۹۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۱۵۸	۲۳.۹ %	۱۴,۵۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۵۹۰,۲۷۱	۳۶.۲۵ %	۶۳۴,۲۹۵	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۱۵۸	۲۳.۹ %	۱۴,۵۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۵۷۸,۴۵۹	۳۵.۶۷ %	۵۹۵,۲۱۳	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۹۷	۲۶.۷۳ %	۱۴,۵۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۵۷۴,۹۸۶	۳۴.۷۳ %	۵۷۴,۷۲۲	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۵۳۸	۲۹.۶۹ %	۱۴,۵۳۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۵۴۷,۶۰۴	۳۳.۱۵ %	۵۲۹,۹۴۷	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۹,۷۸۱	۳۳.۸۹ %	۱۴,۵۳۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۵۱۸,۳۴۷	۳۳.۳ %	۴۹۶,۵۰۵	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۲۷۳	۳۳.۸۷ %	۱۴,۵۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴۹۹,۳۶۳	۳۳.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۴	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۸۴	۳۵.۲۲ %	۱۴,۵۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴۹۹,۳۶۳	۳۳.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۴	۳۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۰۸۴	۳۵.۲۲ %	۱۴,۲۵۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8 91011 12 13 14 »