صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۴۹۹,۳۶۳ | ۳۳.۱۷ % | ۴۶۵,۳۵۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۰۸۴ | ۳۵.۲۱ % | ۱۰,۷۰۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۴۹۰,۶۸۴ | ۳۲.۳۸ % | ۴۴۳,۴۸۰ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۰۱۶ | ۳۷.۶۸ % | ۱۰,۱۸۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۴۸۴,۸۳۹ | ۳۱.۹۹ % | ۴۴۵,۱۸۲ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۸۹۳ | ۳۸.۳۲ % | ۴,۸۳۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۴۶۹,۲۸۷ | ۳۱.۳۴ % | ۴۰۳,۴۶۰ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۸۵۹ | ۴۱.۳۹ % | ۴,۸۳۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۴۵۷,۱۶۶ | ۳۰.۷۵ % | ۳۸۹,۱۵۴ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۶۵۴ | ۴۲.۷۵ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۷۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴۵۱,۷۳۲ | ۳۰.۵ % | ۳۶۴,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۴۳ | ۴۴.۸۸ % | ۵۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴۳۷,۶۴۶ | ۳۱.۱۷ % | ۳۴۴,۹۸۳ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۶۵۹ | ۴۴.۲۱ % | ۵۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴۲۵,۲۸۷ | ۳۰.۵۶ % | ۳۳۱,۵۵۴ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۷۸ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۸۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |