صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷۹۸,۷۳۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۲,۶۱۸ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۶۸۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۷۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۵۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۴۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۲۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸۰۹,۴۱۶ | ۳۹.۰۸ % | ۱,۲۲۹,۰۶۵ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴ | ۰.۱۵ % | ۲۹,۶۱۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸۰۵,۱۴۶ | ۳۹.۱۶ % | ۱,۲۱۸,۲۴۵ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴ | ۰.۱۵ % | ۲۹,۵۹۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸۰۴,۱۱۲ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۲۱۰,۹۶۹ | ۵۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴ | ۰.۲۸ % | ۲۹,۵۸۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷۹۳,۷۴۳ | ۳۹.۰۲ % | ۱,۲۰۱,۸۵۹ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۲۸,۱۳۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۸۰۴,۵۳۱ | ۳۹.۴۱ % | ۱,۲۰۸,۷۲۷ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷ | ۰.۵۱ % | ۱۷,۶۳۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |