صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷۳۱,۰۷۱ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۱۸۵,۶۱۱ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۲,۳۱۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۷۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۷۱۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷۴۸,۷۷۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱,۱۹۸,۵۵۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۱,۶۹۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷۴۴,۴۳۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۱۹۰,۴۵۸ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۴۰,۱۰۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷۴۰,۵۱۹ | ۳۷.۷۸ % | ۱,۱۷۴,۷۵۴ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷۴۵,۲۹۹ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۱۸۰,۵۲۳ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۰۹ % | ۴۰,۰۵۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۵۲,۹۲۳ | ۳۸ % | ۱,۱۸۴,۲۴۲ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۴,۲۵۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۷۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۵۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |