صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸۹۰,۹۲۴ | ۳۵.۸ % | ۱,۴۷۸,۸۲۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۱۰۳,۰۵۰ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۰۹,۹۱۶ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۴۹۳,۹۹۰ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۵ | ۰.۲۲ % | ۵۲,۶۰۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۰۷,۶۰۲ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۹۷,۱۲۳ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۳۸,۸۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸۹۸,۱۹۷ | ۳۷.۱۲ % | ۱,۴۸۲,۶۷۵ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۹ | ۰.۳۹ % | ۲۹,۲۹۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۸۰,۸۱۰ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۴۴۷,۷۵۷ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۲۴ % | ۳۲,۵۸۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۱۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۶۴,۶۹۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۴۴۱,۲۱۱ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۵۹ | ۱.۵۷ % | ۳۸,۸۰۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۶۲,۱۶۱ | ۳۵.۹۴ % | ۱,۴۵۵,۶۵۶ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۸ | ۱.۳۷ % | ۴۸,۰۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۶۰,۱۳۷ | ۳۵.۵۱ % | ۱,۴۷۹,۷۸۶ | ۶۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۷ | ۲.۳۹ % | ۲۴,۴۴۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |