ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۱,۶۲۹,۷۵۱	۴۲.۸۹ %	۱,۹۹۶,۴۵۵	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۰.۷ %	۱۴۷,۰۹۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱,۶۲۹,۷۵۱	۴۲.۸۹ %	۱,۹۹۶,۴۵۵	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۰.۷ %	۱۴۷,۰۱۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱,۶۲۹,۷۵۱	۴۲.۸۹ %	۱,۹۹۶,۴۵۵	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۳۴	۰.۷ %	۱۴۶,۹۳۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۱,۵۸۸,۹۴۰	۴۲.۸۸ %	۱,۹۴۲,۵۱۹	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۲	۰.۷۳ %	۱۴۶,۸۲۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱,۵۸۸,۹۴۰	۴۲.۸۸ %	۱,۹۴۲,۵۱۹	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۶۲	۰.۷۳ %	۱۴۶,۷۴۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۵۵۱,۸۲۹	۴۲.۸۴ %	۱,۸۹۶,۸۷۱	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۶	۰.۷۴ %	۱۴۶,۶۶۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱,۵۲۹,۳۴۱	۴۳.۳۸ %	۱,۸۴۴,۱۶۹	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۳	۰.۸۴ %	۱۲۲,۲۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۵۴۴,۴۸۳	۴۳.۲۵ %	۱,۸۷۴,۵۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۳	۰.۷۹ %	۱۲۴,۱۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۱,۵۴۴,۴۸۳	۴۳.۲۵ %	۱,۸۷۴,۵۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۳	۰.۷۹ %	۱۲۴,۱۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱,۵۴۴,۴۸۳	۴۳.۲۵ %	۱,۸۷۴,۵۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۸۳	۰.۷۹ %	۱۲۴,۰۵۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...71 »