صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱,۶۲۳,۵۶۲ | ۴۱.۰۳ % | ۲,۱۴۳,۴۲۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۲ | ۰.۹ % | ۱۵۴,۳۰۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱,۶۲۳,۵۶۲ | ۴۱.۰۳ % | ۲,۱۴۳,۴۲۳ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۲۲ | ۰.۹ % | ۱۵۴,۲۳۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۵۸۵,۰۴۰ | ۴۰.۸۷ % | ۲,۰۹۶,۱۴۷ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۱۲ % | ۱۵۴,۱۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۵۳۶,۹۶۰ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۰۴۲,۷۲۴ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۲۶ | ۱.۲۷ % | ۱۵۴,۰۸۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۵۳۳,۸۱۷ | ۴۰.۷۹ % | ۲,۰۱۸,۱۵۲ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۵ | ۱.۴۵ % | ۱۵۴,۰۰۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۵۴۴,۹۰۶ | ۴۰.۸۲ % | ۲,۰۱۳,۶۷۶ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۶۷ | ۱.۹۲ % | ۱۵۳,۹۲۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۵۲۶,۷۱۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۹۷۲,۶۸۷ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵۳,۸۴۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۵۲۶,۷۱۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۹۷۲,۶۸۷ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۶ | ۱.۹۵ % | ۱۵۳,۷۶۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۵۲۶,۷۱۰ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۹۷۲,۶۸۷ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۲ | ۱.۹۴ % | ۱۵۳,۶۸۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۵۸۳,۲۴۱ | ۴۲.۶۲ % | ۱,۹۴۱,۵۲۱ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۸۵ | ۱.۹۱ % | ۱۱۸,۸۰۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |