ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱,۵۰۳,۰۸۰	۴۴.۰۳ %	۱,۷۷۲,۳۴۹	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۴۶	۰.۸۲ %	۱۱۰,۴۷۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۵۴۳,۹۲۲	۴۴.۲۴ %	۱,۸۰۷,۴۲۳	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۶	۰.۷۴ %	۱۱۲,۶۱۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۸۷۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۸۱۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۷۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۶۹۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۵۵۱,۳۴۵	۴۳.۱۹ %	۱,۸۳۲,۱۰۷	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۸۰	۲.۷۳ %	۱۱۰,۰۹۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۱۷,۳۳۰	۴۲.۰۵ %	۱,۸۴۳,۹۷۱	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۷۳	۳.۳۷ %	۱۲۵,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۵۰۶,۶۱۸	۴۲.۱۷ %	۱,۸۵۱,۷۸۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۱	۲.۹۱ %	۱۱۰,۳۱۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۴۳۷,۵۵۳	۴۲.۹۱ %	۱,۸۱۵,۹۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۰۵ %	۹۴,۸۸۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...71 »