ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۵۹۸,۰۳۰	۳۸.۹ %	۲,۲۸۸,۸۱۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۴	۲ %	۱۳۸,۷۱۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۵۷۸,۶۲۶	۳۹.۱۱ %	۲,۲۳۷,۲۹۴	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۶۴	۱.۷۵ %	۱۴۹,۸۹۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۵۷۸,۸۴۰	۳۹.۵۱ %	۲,۲۰۶,۴۰۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۵	۱.۸۱ %	۱۳۸,۴۸۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۵۷۸,۸۴۰	۳۹.۵۱ %	۲,۲۰۶,۴۰۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۵	۱.۸۱ %	۱۳۸,۴۲۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۵۷۸,۸۴۰	۳۹.۵۱ %	۲,۲۰۶,۴۰۱	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۲۵	۱.۸۱ %	۱۳۸,۳۶۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱,۵۶۰,۶۳۷	۳۹.۸۱ %	۲,۱۵۴,۲۱۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۹۹	۰.۷۱ %	۱۷۷,۶۴۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۶۱۳,۲۱۴	۴۰.۲۹ %	۲,۱۷۹,۷۴۰	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۱۷۶,۸۶۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۶۵۹,۸۶۹	۴۱.۲۴ %	۲,۱۷۶,۶۸۹	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۱۵۴,۵۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۶۵۹,۸۶۹	۴۱.۲۴ %	۲,۱۷۶,۶۸۹	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱	۰.۸۴ %	۱۵۴,۴۵۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱,۶۲۳,۵۶۲	۴۱.۰۳ %	۲,۱۴۳,۴۲۳	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۲۲	۰.۹ %	۱۵۴,۳۸۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...71 »