صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱,۵۹۹,۵۱۸ | ۳۶.۸۳ % | ۲,۵۰۷,۷۹۰ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۵۶ | ۲.۰۹ % | ۱۴۴,۸۵۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱,۵۹۸,۶۶۴ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۵۶۱,۹۴۱ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۹۹ | ۲.۵۹ % | ۱۴۴,۷۹۳ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱,۶۳۲,۳۰۷ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۴۸۸,۵۵۲ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۸۴ | ۲.۳۳ % | ۱۴۴,۷۳۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱,۶۱۰,۷۱۰ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۵۰۸,۸۳۴ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۵۳ | ۲.۷۲ % | ۱۴۴,۶۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱,۶۴۳,۸۳۴ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۴۸۶,۲۷۸ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۳۷ | ۲.۸۱ % | ۱۴۴,۵۸۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱,۶۱۳,۴۰۱ | ۳۷.۴۳ % | ۲,۴۲۱,۲۹۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۴۹ | ۲.۱۸ % | ۱۸۱,۴۴۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱,۶۱۳,۴۰۱ | ۳۷.۴۳ % | ۲,۴۲۱,۲۹۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۴۹ | ۲.۱۸ % | ۱۸۱,۳۴۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱,۶۱۳,۴۰۱ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۴۲۱,۲۹۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۴۹ | ۲.۱۸ % | ۱۸۱,۲۵۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱,۵۹۵,۸۹۱ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۴۱۰,۲۹۳ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۹ | ۲.۲۶ % | ۱۸۱,۱۵۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱,۵۶۶,۰۰۰ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۳۴۶,۵۸۹ | ۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۹ | ۲.۳۱ % | ۱۸۱,۰۶۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |