صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۰۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۶۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۱۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۴۵۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۸۸۵,۵۱۷ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۴۳۹,۱۵۷ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۱ % | ۱۰۲,۳۹۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸۸۱,۹۵۷ | ۳۵.۶۸ % | ۱,۴۳۵,۳۷۴ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۹۹,۳۴۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۹۱۷,۶۹۷ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۴۶۳,۹۸۵ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۵۱ | ۲.۳۸ % | ۱۰۱,۵۰۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۰۹,۵۴۱ | ۳۵.۹ % | ۱,۴۵۴,۲۷۹ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۴۳ % | ۱۰۸,۰۶۴ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۴۱,۲۵۴ | ۳۶.۴۵ % | ۱,۴۸۹,۱۴۷ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۸ | ۲.۳۹ % | ۹۰,۲۳۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |