ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۳۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۸۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۴۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۲۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۸۴,۳۳۵	۳۵.۱۸ %	۱,۲۷۳,۱۰۲	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۰	۳.۷۲ %	۸۸,۸۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳ %	۱,۲۸۰,۵۶۵	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۴۸	۳.۴۷ %	۹۳,۷۸۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳۲ %	۱,۲۹۲,۸۷۵	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۷۲ %	۹۷,۵۱۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۹۲,۴۹۸	۳۵.۳۲ %	۱,۲۹۲,۸۷۵	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۷۲ %	۹۷,۴۵۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۳۹۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۸۰,۵۵۴	۳۵.۵۷ %	۱,۴۳۶,۵۳۴	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۳	۲.۴۶ %	۹۷,۳۳۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...35 »