ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۸۴۴,۲۶۲	۳۷.۰۸ %	۱,۳۰۰,۰۹۷	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۶۱	۲.۳۲ %	۷۹,۵۶۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۳۳,۹۱۳	۳۷.۰۶ %	۱,۲۹۱,۴۲۶	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۲۶ %	۷۳,۹۴۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۲۵,۸۶۴	۳۶.۸۳ %	۱,۲۹۱,۴۹۶	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۲۷ %	۷۳,۹۰۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۰۹,۱۴۳	۳۶.۵۹ %	۱,۲۷۷,۵۴۷	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳ %	۷۳,۸۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۸۱۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۷۷۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۹۸,۲۲۱	۳۶.۴۹ %	۱,۲۶۴,۶۱۳	۵۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۴۸	۲.۳۳ %	۷۳,۷۳۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۹۵,۲۰۲	۳۶.۴۱ %	۱,۲۶۴,۴۵۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۳۲	۲.۱۹ %	۷۶,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۱۲,۱۵۶	۳۵.۶۵ %	۱,۲۹۳,۶۹۸	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۳۴ %	۷۳,۴۱۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۸۳۲,۸۶۸	۳۵.۷۴ %	۱,۳۲۵,۵۸۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۳	۴.۲۴ %	۷۳,۳۷۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...35 »