ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۹۴,۶۷۱	۳۷.۴۸ %	۱,۲۲۸,۳۳۲	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۰۸ %	۹۵,۳۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۹۴,۸۸۹	۳۷.۳۴ %	۱,۲۲۴,۷۷۵	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۳	۰.۷۹ %	۹۲,۳۷۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۹۷,۹۵۷	۳۸.۰۴ %	۱,۲۰۵,۹۹۱	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۰.۲۶ %	۸۸,۴۵۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۷۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۴۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۷۶,۵۱۷	۳۷.۴۳ %	۱,۱۹۰,۳۱۶	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۰.۳۸ %	۱۰۰,۰۰۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۰۱,۰۹۱	۳۶.۶۸ %	۱,۲۱۸,۸۹۳	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۴	۱.۲۵ %	۱۳۶,۵۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۹۳,۱۰۷	۳۶.۷۱ %	۱,۲۱۷,۰۹۲	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۴	۱.۲۶ %	۱۲۳,۰۲۹	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۱۴,۳۳۴	۳۷.۳ %	۱,۲۶۵,۴۰۸	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۷۷	۱.۴۸ %	۷۱,۰۲۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۹۶,۰۱۰	۳۷.۱۸ %	۱,۲۴۴,۶۲۴	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۶	۱.۲۳ %	۷۳,۷۵۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »