ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۲۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹۱۶,۲۰۶	۳۶.۱ %	۱,۴۸۸,۶۰۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۰	۲.۷۳ %	۶۳,۵۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹۴,۲۹۵	۳۵.۴۷ %	۱,۴۷۲,۵۹۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۸	۳.۷۸ %	۵۹,۲۰۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۶۳,۹۴۷	۳۵.۲ %	۱,۴۵۰,۲۲۵	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۳.۶ %	۵۱,۷۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۸۷,۳۳۲	۳۴.۹۱ %	۱,۴۶۱,۶۵۵	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۸۹	۵.۶۹ %	۴۸,۰۹۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹۰۸,۲۶۰	۳۴.۸۴ %	۱,۵۰۵,۴۶۲	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۲	۵.۹۵ %	۳۸,۱۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹۰۸,۲۶۰	۳۴.۸۴ %	۱,۵۰۵,۴۶۲	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۲	۵.۹۵ %	۳۸,۱۱۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹۰۸,۲۶۰	۳۴.۸۴ %	۱,۵۰۵,۴۶۲	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۱۲	۵.۹۵ %	۳۸,۰۹۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...35 »