ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۸۵,۵۱۷	۳۵.۶۸ %	۱,۴۳۹,۱۵۷	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۲.۲۱ %	۱۰۲,۳۹۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۸۸۱,۹۵۷	۳۵.۶۸ %	۱,۴۳۵,۳۷۴	۵۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۲.۲۲ %	۹۹,۳۴۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹۱۷,۶۹۷	۳۶.۰۸ %	۱,۴۶۳,۹۸۵	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۵۱	۲.۳۸ %	۱۰۱,۵۰۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۰۹,۵۴۱	۳۵.۹ %	۱,۴۵۴,۲۷۹	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۸	۲.۴۳ %	۱۰۸,۰۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۹۴۱,۲۵۴	۳۶.۴۵ %	۱,۴۸۹,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۸	۲.۳۹ %	۹۰,۲۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۹۴۱,۲۵۴	۳۶.۴۵ %	۱,۴۸۹,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۸	۲.۳۹ %	۹۰,۱۸۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۹۴۱,۲۵۴	۳۶.۴۵ %	۱,۴۸۹,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۸	۲.۳۹ %	۹۰,۱۳۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۹۴۱,۲۵۴	۳۶.۴۵ %	۱,۴۸۹,۱۴۷	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۸	۲.۳۹ %	۹۰,۰۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹۳۷,۵۵۲	۳۶.۳۴ %	۱,۴۸۳,۷۱۶	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۴	۲.۶۷ %	۹۰,۰۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۹۳۲,۶۱۹	۳۶.۳۶ %	۱,۴۷۳,۴۳۱	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۶۴	۲.۶۸ %	۸۹,۹۶۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...30 »