صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۸۷۲,۶۹۸ | ۳۵.۳۷ % | ۱,۴۴۷,۴۳۵ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۸۱ | ۲.۱۳ % | ۹۴,۴۵۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۸۵۲,۷۳۸ | ۳۶.۳۵ % | ۱,۳۴۴,۰۷۲ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۳ % | ۹۴,۳۹۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۷۰۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۶۵۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۸۵۴,۹۴۳ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۳۱۹,۵۰۴ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۲.۳۶ % | ۷۹,۶۱۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۸۴۴,۲۶۲ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۳۰۰,۰۹۷ | ۵۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۶۱ | ۲.۳۲ % | ۷۹,۵۶۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۳۳,۹۱۳ | ۳۷.۰۶ % | ۱,۲۹۱,۴۲۶ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۲۶ % | ۷۳,۹۴۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸۲۵,۸۶۴ | ۳۶.۸۳ % | ۱,۲۹۱,۴۹۶ | ۵۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۲۷ % | ۷۳,۹۰۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۰۹,۱۴۳ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۲۷۷,۵۴۷ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳ % | ۷۳,۸۵۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷۹۸,۲۲۱ | ۳۶.۴۹ % | ۱,۲۶۴,۶۱۳ | ۵۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۲.۳۳ % | ۷۳,۸۱۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |