صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۸۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۹۲۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۸۱۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۵۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۵۳ | ۲.۴۶ % | ۹۶,۷۰۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۶۳۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۷۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۵۱۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۸۸۰,۵۵۴ | ۳۵.۵۹ % | ۱,۴۳۶,۵۳۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰۲,۴۵۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |