صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۴۹,۴۴۸ | ۳۶.۱۵ % | ۱,۴۹۸,۰۱۴ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۴ | ۳.۳۸ % | ۸۹,۹۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۹۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۷۳۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۷۰,۹۰۸ | ۳۶.۳ % | ۱,۵۲۱,۸۶۷ | ۵۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۹ % | ۱۱۲,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۹۷,۵۱۹ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۵۲۸,۶۶۹ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۱۴ | ۲.۵۶ % | ۱۰۹,۱۲۳ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۷۴,۲۲۸ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۵۲۰,۷۰۳ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۵۷ | ۶.۵۵ % | ۹۶,۴۶۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۶۷,۱۴۵ | ۳۶.۵۳ % | ۱,۵۰۷,۰۵۱ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۰ | ۲.۹ % | ۹۶,۴۰۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۳۷,۵۴۴ | ۳۶.۵۹ % | ۱,۴۹۷,۷۰۳ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۰ | ۱.۴۴ % | ۹۰,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۳۲۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۵۰,۲۵۷ | ۳۸.۶ % | ۱,۳۹۴,۶۵۰ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۵ | ۱.۳۱ % | ۸۴,۲۷۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |