ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹۱۳,۱۳۸	۳۷.۰۸ %	۱,۴۳۱,۷۶۸	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۵	۱.۳۱ %	۸۵,۵۸۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۷۷,۴۲۱	۳۶.۷۹ %	۱,۳۹۹,۸۰۸	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۹۵	۱.۲۴ %	۷۸,۵۳۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۸۷,۹۴۴	۳۶.۴ %	۱,۴۳۴,۵۷۱	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۶	۱.۵۶ %	۷۸,۸۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۸۸۳,۳۱۱	۳۵.۶۶ %	۱,۴۲۹,۱۲۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۶	۲.۷۴ %	۹۶,۳۷۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۸۹,۳۹۹	۳۵.۵۹ %	۱,۴۵۰,۶۵۸	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۳ %	۱۵۸,۴۲۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۶۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹۱۰,۷۱۴	۳۵.۱۵ %	۱,۴۷۸,۶۵۷	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۴۲۲	۲.۴۹ %	۱۳۷,۱۲۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹۱۶,۲۰۶	۳۶.۱ %	۱,۴۸۸,۶۰۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۰	۲.۷۳ %	۶۳,۵۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۹۴,۲۹۵	۳۵.۴۷ %	۱,۴۷۲,۵۹۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۰۸	۳.۷۸ %	۵۹,۲۰۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...30 »