صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۴۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۴۰۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۲۶,۷۰۱ | ۳۴.۷ % | ۱,۴۵۲,۷۴۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۱ | ۳.۲۹ % | ۲۴,۳۹۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۲۴,۰۸۸ | ۳۴.۵۶ % | ۱,۴۴۸,۴۶۷ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۰۳ | ۳.۶۶ % | ۲۴,۳۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸۰۳,۷۰۷ | ۳۴.۸ % | ۱,۳۸۳,۲۸۰ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۳۳ | ۴.۲۴ % | ۲۴,۳۷۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸۰۱,۳۰۶ | ۳۴.۷۹ % | ۱,۳۷۳,۸۷۵ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۹۶ | ۴.۵۱ % | ۲۴,۳۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷۹۱,۷۸۴ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۳۴۲,۴۴۴ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۰۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴,۳۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۴۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۳۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷۸۳,۱۷۴ | ۳۶.۷۸ % | ۱,۳۱۴,۳۶۱ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۰ | ۰.۳۶ % | ۲۴,۳۲۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |