ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۱۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۶۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۸۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۹۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۰۳ %	۹,۹۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۲ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۹۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۶۳	۰.۰۱ %	۱۱,۲۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۲۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۳	۰.۹۴ %	۹,۶۶۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۲۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۵۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۳	۰.۹۴ %	۹,۶۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۲۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۰۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۳	۰.۹۴ %	۹,۶۶۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...67 »