ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۹۷,۳۲۷	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۸۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۴۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۱۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۸۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۵۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۵۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۴۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۴۴ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۲۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۷	۰.۵۷ %	۲۵,۴۳۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۵۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۷	۰.۵۷ %	۲۵,۴۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۳۶,۱۸۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۶ %	۱,۰۴۶,۵۶۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹	۰ %	۳۶,۱۷۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...67 »