ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۰۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۳	۰.۹۵ %	۹,۶۷۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۵,۲۴۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۶,۷۸۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۸۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۲۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۲۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۲۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۱۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۹۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۵۰۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۶۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۹۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۷۹۷,۴۱۱	۴۱.۶۵ %	۱,۰۴۶,۵۶۵	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۷۷۳	۰.۰۴ %	۲۵,۴۹۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...67 »