ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۷۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۱,۵۳۶,۶۲۰	۴۳.۸ %	۱,۸۳۳,۶۰۷	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۰	۰.۷۸ %	۱۱۰,۶۹۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱,۵۵۱,۳۴۵	۴۳.۱۹ %	۱,۸۳۲,۱۰۷	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۸۰	۲.۷۳ %	۱۱۰,۰۹۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۱۷,۳۳۰	۴۲.۰۵ %	۱,۸۴۳,۹۷۱	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۷۳	۳.۳۷ %	۱۲۵,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۵۰۶,۶۱۸	۴۲.۱۷ %	۱,۸۵۱,۷۸۷	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۹۱	۲.۹۱ %	۱۱۰,۳۱۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱,۴۳۷,۵۵۳	۴۲.۹۱ %	۱,۸۱۵,۹۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۰۵ %	۹۴,۸۸۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱,۴۳۷,۵۵۳	۴۲.۹۱ %	۱,۸۱۵,۹۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۰۵ %	۹۴,۸۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۴۳۷,۵۵۳	۴۲.۹۱ %	۱,۸۱۵,۹۷۳	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۰۵ %	۹۴,۷۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۳۹۶,۰۴۴	۴۲.۶۶ %	۱,۷۷۶,۳۴۲	۵۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۰.۱۷ %	۹۴,۷۳۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۳۴۵,۸۰۷	۴۲.۴۹ %	۱,۷۱۶,۰۳۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۲	۰.۳۳ %	۹۴,۶۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...67 »