ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۴۱۳,۹۵۴	۲۹.۷۱ %	۳۲۲,۲۶۰	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۰۹۴	۴۶.۸۸ %	۳,۸۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۹۸,۷۹۵	۲۷.۲۳ %	۲۹۸,۹۵۵	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۷۱۳	۵۲.۰۹ %	۳,۸۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳۸۶,۰۴۶	۲۶.۰۶ %	۲۷۹,۷۰۴	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۳۴	۵۲.۱۹ %	۴۲,۳۹۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳۸۶,۰۴۶	۲۶.۰۶ %	۲۷۹,۷۰۴	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۳۴	۵۲.۱۹ %	۴۲,۴۰۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۸۶,۰۴۶	۲۶.۰۶ %	۲۷۹,۷۰۴	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۳۴	۵۲.۱۹ %	۴۲,۴۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳۰۲,۹۵۳	۲۲.۰۴ %	۲۴۵,۸۴۷	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۲۲۲	۵۶.۷۶ %	۴۵,۶۱۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۷۴,۶۱۴	۲۰.۴۵ %	۲۲۷,۴۶۱	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۲۲۳	۵۹.۲۲ %	۴۵,۶۲۱	۳.۴ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۹,۹۶۲	۱۸.۱۵ %	۱۹۷,۰۷۱	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۴۳۳	۶۳.۴۹ %	۴۵,۶۲۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۲۷,۴۲۴	۱۶.۸۹ %	۱۹۳,۲۴۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰,۴۱۶	۶۵.۳۸ %	۴۵,۶۳۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۰۰,۷۹۱	۱۵.۳۳ %	۱۶۸,۵۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۸۴	۶۸.۵۵ %	۴۲,۴۵۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 34 35 36 373839 40 »