صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۵۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۷۶۲,۹۹۰ | ۳۹.۰۳ % | ۱,۱۶۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۰,۸۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۷۵۴,۶۶۹ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۱۴۲,۵۱۲ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۹,۲۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۷۳۱,۵۵۰ | ۳۸.۷۳ % | ۱,۱۲۴,۱۴۱ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰ % | ۳۳,۲۳۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۷۴۹,۹۶۲ | ۳۸.۹۶ % | ۱,۱۴۴,۹۲۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰ % | ۳۰,۲۱۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۷۴۰,۵۰۷ | ۳۸.۸۷ % | ۱,۱۴۶,۹۹۸ | ۶۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰ % | ۱۷,۵۵۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۴۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |