ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۸۰,۸۵۰	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۴,۷۶۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۴۹,۵۱۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۹۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۹۸,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۲,۶۱۸	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۰.۲۶ %	۲۹,۶۸۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۷۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۷ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۵۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۴۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۸۰۸,۱۴۹	۳۸.۴۸ %	۱,۲۴۶,۲۳۴	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۶	۰.۷۸ %	۲۹,۶۲۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۸۰۹,۴۱۶	۳۹.۰۸ %	۱,۲۲۹,۰۶۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۶۱۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۰۵,۱۴۶	۳۹.۱۶ %	۱,۲۱۸,۲۴۵	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۵۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...40 »