صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۷۵۷,۹۵۱ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۱۶۶,۲۶۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۱۷,۵۳۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۷۵۲,۷۹۵ | ۳۹.۷۴ % | ۱,۱۲۰,۰۲۲ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰ | ۰.۲۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۷۳۸,۰۴۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۰۸۶,۵۳۲ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۷,۵۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۷۴۷,۵۵۲ | ۳۹.۱ % | ۱,۰۹۵,۲۷۸ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۷۷ | ۲.۷ % | ۱۷,۵۱۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۷۳۹,۹۱۴ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۱۰۸,۰۴۸ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۹ | ۲.۱۱ % | ۱۶,۹۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۷۱۷,۹۹۴ | ۳۹.۶۵ % | ۱,۰۵۴,۷۴۸ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۰ | ۱.۵۳ % | ۱۰,۲۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |