صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۵۷ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۸۹ | ۱۹.۴۷ % | ۱۰,۲۶۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۵۷ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۸۹ | ۱۹.۴۷ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۶۴۹,۴۲۰ | ۳۶.۷۲ % | ۷۷۰,۳۶۰ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۷۳۶ | ۱۸.۹۸ % | ۱۳,۱۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۶۴۶,۴۸۹ | ۳۶.۶۲ % | ۷۶۵,۹۱۲ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۷۹۸ | ۱۹.۲۵ % | ۱۳,۱۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۶۳۶,۰۰۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷۴۷,۳۲۹ | ۴۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۶۴۲ | ۱۹.۷ % | ۱۳,۱۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۶۳۳,۲۵۴ | ۳۶.۶۷ % | ۷۳۵,۸۳۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۷۲۴ | ۱۹.۹۶ % | ۱۳,۱۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۶۲۶,۵۴۱ | ۳۶.۲۹ % | ۷۲۸,۲۹۳ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۳۹ | ۲۰.۷۷ % | ۱۳,۱۶۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۵۳۹ | ۲۱.۱۱ % | ۱۳,۱۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۵۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۶۱۳,۴۶۶ | ۳۶.۱۳ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۱۵۲ | ۲۱.۰۳ % | ۱۴,۵۴۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |