صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷۵۲,۹۲۳ | ۳۸ % | ۱,۱۸۴,۲۴۲ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۴,۲۵۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۷۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۵۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۳۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷۸۰,۸۵۰ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۲۰۴,۷۶۵ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶ | ۰ % | ۴۹,۵۱۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷۹۸,۷۳۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۲,۶۱۸ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۶۹۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷۹۸,۷۳۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۲,۶۱۸ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۳ | ۰.۲۶ % | ۲۹,۶۸۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۷۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۷ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۵۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸۰۸,۱۴۹ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۲۴۶,۲۳۴ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۶۴۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |