صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۹۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۴۳,۸۵۱ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۱۴۳,۰۵۲ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱ | ۰ % | ۳۷,۲۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۴۷,۹۲۵ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۱۵۲,۳۰۸ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۴۲,۲۰۷ | ۳۸.۳۳ % | ۱,۱۴۱,۰۸۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴ % | ۴۵,۲۵۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۲۵,۵۹۶ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۹,۴۴۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۲۵,۵۹۶ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۹,۴۳۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۳۱,۱۷۸ | ۳۸.۴ % | ۱,۱۳۰,۵۵۸ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۳۴,۷۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۲۸,۸۷۵ | ۳۸.۸۱ % | ۱,۱۲۵,۲۴۲ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۲ | ۰.۶۴ % | ۱۲,۰۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۳۱,۶۱۶ | ۳۸.۷۱ % | ۱,۱۳۰,۱۴۷ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۸۵ | ۰.۹۴ % | ۱۰,۴۶۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۲۲,۶۰۷ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۱۲۹,۳۵۹ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴ | ۱.۳۶ % | ۱۰,۴۶۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۲۲,۱۵۱ | ۳۷.۹۳ % | ۱,۱۴۵,۳۷۵ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۴ | ۱.۳۵ % | ۱۰,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |