ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۰۰,۷۹۱	۱۵.۳۳ %	۱۶۸,۵۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۸۴	۶۸.۵۵ %	۴۲,۴۵۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۰۰,۷۹۱	۱۵.۳۳ %	۱۶۸,۵۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۸۴	۶۸.۵۵ %	۴۲,۴۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۰۰,۷۹۱	۱۵.۳۳ %	۱۶۸,۵۶۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۵۸۴	۶۸.۵۵ %	۴۲,۴۶۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۸۸,۴۳۴	۱۴.۳۸ %	۱۵۵,۱۸۱	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴,۲۶۳	۷۰.۵۴ %	۴۲,۴۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۸۱,۸۷۲	۱۴.۲۵ %	۱۴۴,۸۰۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۰۳۵	۷۱.۰۸ %	۴۲,۴۱۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۶۳,۶۷۵	۱۳.۰۹ %	۱۳۳,۱۵۶	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۱۰۰	۷۳.۲۷ %	۳۷,۴۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۵۹,۲۸۳	۱۲.۵۳ %	۱۲۹,۶۶۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۷۲	۷۴.۳۳ %	۳۷,۴۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱۵۰,۷۱۵	۱۱.۴۷ %	۱۲۴,۴۶۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۳۷	۷۶.۲۱ %	۳۷,۴۵۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱۵۰,۷۱۵	۱۱.۴۷ %	۱۲۴,۴۶۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۷۳۷	۷۶.۲۱ %	۳۷,۴۵۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۵۰,۷۱۵	۱۱.۴۷ %	۱۲۴,۴۶۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۵۴۱	۷۶.۱۲ %	۳۸,۶۵۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 65 66 67 68 697071 »