ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۷۵۲,۷۹۵	۳۹.۷۴ %	۱,۱۲۰,۰۲۲	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۰.۲۲ %	۱۷,۵۲۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۷۵۲,۷۹۵	۳۹.۷۴ %	۱,۱۲۰,۰۲۲	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۰	۰.۲۲ %	۱۷,۵۲۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۷۳۸,۰۴۴	۳۹.۶۵ %	۱,۰۸۶,۵۳۲	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۹	۱.۰۴ %	۱۷,۵۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۷۴۷,۵۵۲	۳۹.۱ %	۱,۰۹۵,۲۷۸	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۷۷	۲.۷ %	۱۷,۵۱۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۷۳۹,۹۱۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۰۸,۰۴۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۲۹	۲.۱۱ %	۱۶,۹۸۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۷۳۹,۹۱۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۰۸,۰۴۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۲۹	۲.۱۱ %	۱۶,۹۸۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۷۳۹,۹۱۴	۳۸.۸۴ %	۱,۱۰۸,۰۴۸	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۲۹	۲.۱۱ %	۱۶,۹۷۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۷۱۷,۹۹۴	۳۹.۶۵ %	۱,۰۵۴,۷۴۸	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰	۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۷۰۱,۳۰۰	۴۰.۷۴ %	۹۹۵,۱۰۷	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲	۰.۸۷ %	۱۰,۲۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۶۷۳,۶۰۰	۴۱.۲۴ %	۹۳۱,۳۹۳	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸	۱.۱ %	۱۰,۲۷۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...71 »