ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۸۰۵,۱۴۶	۳۹.۱۶ %	۱,۲۱۸,۲۴۵	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۰.۱۵ %	۲۹,۵۹۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۰۴,۱۱۲	۳۹.۲۲ %	۱,۲۱۰,۹۶۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۲۴	۰.۲۸ %	۲۹,۵۸۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۷۹۳,۷۴۳	۳۹.۰۲ %	۱,۲۰۱,۸۵۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۲۸,۱۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۸۰۴,۵۳۱	۳۹.۴۱ %	۱,۲۰۸,۷۲۷	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷	۰.۵۱ %	۱۷,۶۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۷۹۵,۴۴۰	۳۹.۴۸ %	۱,۱۹۱,۰۹۵	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸	۰.۴۸ %	۱۸,۲۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۷۹۵,۴۴۰	۳۹.۴۸ %	۱,۱۹۱,۰۹۵	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸	۰.۴۸ %	۱۸,۲۷۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۷۸۶,۸۳۲	۳۹.۵۴ %	۱,۱۸۰,۴۰۷	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۰.۲۶ %	۱۷,۶۰۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۷۷۶,۷۲۶	۳۹.۲۳ %	۱,۱۸۰,۳۴۴	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۰	۰.۲۶ %	۱۷,۵۹۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...71 »