ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷۱۸,۳۷۵	۳۳.۱۲ %	۱,۲۶۹,۷۸۰	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۷۶	۳.۸۱ %	۹۸,۰۰۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷۱۸,۳۷۵	۳۳.۱۳ %	۱,۲۶۹,۷۸۰	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۶	۳.۸ %	۹۷,۹۴۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۱۸,۳۷۵	۳۳.۱۳ %	۱,۲۶۹,۷۸۰	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۸۶	۳.۸ %	۹۷,۸۸۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷۲۰,۴۴۱	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۹,۸۶۸	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۹	۳.۸۸ %	۹۷,۸۲۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۲۱,۰۷۵	۳۳.۵۴ %	۱,۲۵۶,۷۹۵	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۶۲	۳.۱۷ %	۱۰۴,۱۳۳	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۲۶,۰۹۸	۳۳.۶۶ %	۱,۲۵۷,۷۴۹	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۰۰	۳.۲۲ %	۱۰۴,۰۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۱۹,۳۶۶	۳۳.۷۵ %	۱,۲۴۰,۰۳۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۸۸	۲.۹۵ %	۱۰۹,۱۳۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۳ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۹۳۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۴ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۸۷۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۴۸,۴۳۶	۳۵.۵۴ %	۱,۲۱۳,۵۹۰	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۳	۲.۵۸ %	۸۹,۸۲۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...71 »