ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷۱۷,۱۹۹	۳۳.۳۸ %	۱,۲۶۷,۲۸۰	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۴۷ %	۸۹,۶۹۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷۱۷,۱۹۹	۳۳.۳۸ %	۱,۲۶۷,۲۸۰	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۴۷ %	۸۹,۶۴۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۷۰۰,۴۲۱	۳۳.۱۴ %	۱,۲۵۰,۴۹۳	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۵۳ %	۸۷,۸۲۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷۱۳,۸۱۵	۳۳.۱۹ %	۱,۲۷۴,۴۸۳	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۴۷ %	۸۷,۷۷۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷۱۳,۸۱۵	۳۳.۱۹ %	۱,۲۷۴,۴۸۳	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۴۷ %	۸۷,۷۲۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷۱۳,۸۱۵	۳۳.۱۹ %	۱,۲۷۴,۴۸۳	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۲	۳.۴۷ %	۸۷,۶۶۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۲۰,۳۱۱	۳۳.۳۹ %	۱,۲۷۴,۷۰۲	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۵	۲.۶۹ %	۱۰۴,۱۰۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷۱۷,۰۲۱	۳۳.۳۴ %	۱,۲۵۹,۴۱۳	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۰۹	۳.۴۶ %	۹۹,۶۴۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷۳۰,۹۵۱	۳۳.۳۷ %	۱,۲۸۹,۸۶۲	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۴۲	۳.۲۷ %	۹۸,۱۱۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷۳۰,۹۵۱	۳۳.۳۷ %	۱,۲۸۹,۸۶۲	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۴۲	۳.۲۷ %	۹۸,۰۶۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...71 »