ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۷۹۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۷۲۰,۹۹۶	۳۵.۹۷ %	۱,۱۸۹,۹۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۰.۸۵ %	۷۶,۴۴۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۲۵,۷۴۲	۳۵.۹۱ %	۱,۱۹۰,۹۸۷	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۵ %	۸۲,۷۰۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۴۷۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۴۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۴۷,۳۶۹	۳۶.۰۷ %	۱,۲۲۳,۰۸۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳	۱.۰۳ %	۸۰,۳۸۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۶۰,۶۷۷	۳۶.۲۹ %	۱,۲۳۲,۲۵۹	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۳	۱.۳۸ %	۷۴,۰۴۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۷۲,۷۹۹	۳۶.۴۶ %	۱,۲۴۵,۸۱۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۵	۱.۲۸ %	۷۴,۰۰۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۷۶,۲۸۰	۳۶.۴۷ %	۱,۲۵۱,۳۶۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۵	۱.۱۱ %	۷۷,۳۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۶۰,۶۲۲	۳۵.۳۳ %	۱,۲۲۰,۹۷۴	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۴	۱.۲۱ %	۱۴۵,۴۳۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۴۹,۳۲۱	۳۳.۰۳ %	۱,۲۱۲,۹۰۱	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۲۶	۳.۱۷ %	۲۳۴,۴۸۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...71 »